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　　长城证券股份无限公司关于浙江泰林生物手艺股份无限公司关于2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金的核查看法长城证券股份无限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）做为浙江泰林生物手艺股份无限公司（以下简称“泰林生物”或“公司”）初次公开辟行股票并上市持续督导保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关，对公司2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金进行了核查，具体环境如下：一、募集资金根基环境经中国证券监视办理委员会《关于同意浙江泰林生物手艺股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258号）同意注册，公司向不特定对象刊行2，100，000张可转换公司债券，每张面值为人平易近币100元，募集资金总额人平易近币210，000，000。00元。3。募集资金于2022年1月4日划入募集资金专户，天健会计师事务所（特殊通俗合股）已对公司本次上述募集资金到位环境进行了审验，并出具了天健验〔2022〕1号《验资演讲》。4。公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金净额将投资于以下项目：序号项目名称项目总投资（万元）拟投入募集资金（万元）1细胞医治财产化配备制制项目30，156。6420，412。11合计30，156。6420，412。11二、募集资金存放、办理和利用环境（一）募集资金存放和办理环境为规范募集资金的办理和利用，投资者的权益，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令律例的，公司于2022年1月18日取杭州银行股份无限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份无限公司签定了《募集资金三方监管和谈》，2023年12月21日，公司和浙江泰林医学工程无限公司（以下简称“泰林医学工程”）取杭州银行股份无限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份无限公司签定了《募集资金四方监管和谈》，对募集资金的存放和利用进行专户办理。5。截至2025年4月14日，公司募集资金专户余额环境如下：开户行专户账号账户从体募集资金用处余额（万元）杭州银行股份无限公司江城支行4418泰林生物细胞医治财产化配备制制项目436。88注1杭州银行股份无限公司江城支行1772泰林医学工程细胞医治财产化配备制制项目285。28注2注1：上述余额未包含募集资金现金办理中持有尚未到期的理财富物10，500万元；注2：上述余额未包含募集资金现金办理中持有尚未到期的理财富物1，200万元。6。（二）募集资金利用环境公司于2021年1月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，2021年1月25日召开了2021年第一次姑且股东大会，别离审议通过了《关于变动部门初次公开辟行股票募集资金用处的议案》，同意公司将初次公开辟行股票募集资金项目“研发核心项目”和“发卖收集及手艺办事扶植项目”调整用于“细胞医治财产化配备制制项目”，具体内容详见《关于变动部门初次公开辟行股票募集资金用处的通知布告》（通知布告编号：2021-005）。7。本次变动后投资项目环境如下：序号项目名称项目总投资（万元）拟投入募集资金（万元）1细胞医治财产化配备制制项目30，156。645，995。46合计30，156。645，995。462023年11月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变动募集资金投资项目实施从体、实施体例、实施地址的议案》，同意公司变动向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目“细胞医治财产化配备制制项目”的实施从体、实施体例、实施地址，实施从体由公司变动为公司全资子公司医学工程，实施体例由购买地盘自建出产变动为购买厂房取得出产，实施地址由杭州市高新区（滨江）聪慧新六合变动为杭州市富阳区9号1号厂房。8。公司于2023年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司利用募集资金向全资子公司泰林医学工程无限公司增资人平易近币17，000万元，此中将首发募集资金转入医学工程募集账户6，242。69万元，可转债募集资金转入医学工程募集账户10，757。31万元，并开设募集资金专项账户，用于前述募集资金的存储、利用和办理。9。截至2025年4月24日，公司细胞医治财产化配备制制项目累计已利用募集资金环境如下：项目名称项目总投资（万元）拟投入募集资金（万元）已投入募集资金额（万元）备注细胞医治财产化配备制制项目30，156。645，995。466，481。51初次公开辟行股票募集资金20，412。119，684。44向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金合计30，156。6426，407。5716，165。95三、募投项目结项及结余环境（一）本次结项募投项目根基环境截至2025年4月24日，公司可转债募投项目“细胞医治财产化配备制制项目”已利用募集资金16，165。95万元，尚待领取合同尾款及金等各类款子108。07万元。10。细胞医治财产化配备制制项目打算项目总投资额共30，156。64万元，公司通过购买工业厂房及环节出产设备等投入，项目现有扶植投入已达到公司细胞财产化配备出产产能扶植方针，该项目已成功扶植完毕并达到可利用形态，满脚结项前提，项目标募集资金利用取结余环境如下：项目名称募集资金拟投资金额（万元）募集资金现实已投资金额（万元）待领取款子（万元）结余募集资金细胞医治财产化配备制制项目26，407。5716，165。95108。0712，314。09注：（1）上述“待领取款子”为尚待领取的合同尾款及金等各类款子，最终金额以项目现实最终领取为准，公司将结余募集资金转出后预留于募集资金专户中的募集资金将用于领取上述待领取款子；（2）结余募集资金余额包含现金办理取得的收益及银行活期利钱，现实金额以实施时残剩余额为准。11。（二）募投项目资金结余的次要缘由1、公司可转债募投项目“细胞医治财产化配备制制项目”原打算于杭州市高新区（滨江）聪慧新六合购买地盘自建出产，因滨江区地盘规划调整等缘由，涉及的扶植用地招拍挂工做未能按打算推进。12。为鞭策募集资金投资项目标成功实施，提拔募集资金的利用效率及项目扶植进度，投资者好处，公司对该项目标实施从体、实施体例及实施地址进行变动，此中实施体例由购买地盘自建出产变动为购买厂房取得出产。13。原打算用于地盘购买和出产扶植的募集资金调整为厂房购买及拆修工程费用，因而导致原打算投入的募集资金呈现结余。14。2、公司可转债募投项目“细胞医治财产化配备制制项目”次要产物一般体积较大，产物的钣金、机加工、总拆工序一般需要正在厂房底层进行，因而，出产场地系影响细胞医治配备产能的焦点瓶颈。15。公司可转债募投项目“细胞医治财产化配备制制项目”通过购买工业厂房处理了出产场地瓶颈问题。16。取此同时，细胞医治属于前沿性医治手艺，细胞医治范畴下逛市场处于前期成长阶段，市场需求逐渐，公司截至目前对可转债募投项目标累计投入已可以或许满脚现阶段的产能需求。为提高募集资金利用效率，以及连系公司营业成长新的投资需求，公司从计谋层面出发，对可转债募投项目标投资规模进行了调整，因而原打算投入的募集资金呈现必然程度结余。3、为提高募集资金的利用效率，公司正在不影响募投项目扶植一般进行和募集资金平安的前提下，利用部门临时闲置募集资金进行现金办理获得了必然的投资收益，以及募集资金正在银行账户存放期间的活期利钱。四、结余募集资金利用打算（一）结余募集资金的后续利用打算为提高公司资金的利用效率，公司拟将上述结余募集资金10，936。88万元（因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存正在必然时间间隔，现实金额以实施时残剩金额为准）用于新项目“高机能过滤器及配套功能膜财产化项目”，以满脚该项目对资金的需求；残剩结余募集资金1，377。21万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）用来弥补流动资金。本领项曾经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。（二）募集资金专户放置1。为确保投入新项目标结余募集资金利用平安，公司将对新项目募集资金进行专户办理，并取存放募集资金的贸易银行、公司将严酷按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等规范性文件及公司《募集资金办理轨制》等相关对投入新项目标结余募集资金的利用进行监管。2。公司提请股东大会授权公司运营办理层打点新项目募集资金公用账户开户及监管和谈签定、募集资金划转等事宜。公司拟结项项目募集资金公用账户将正在前述待领取款子领取完毕后打点销户手续，公司取保荐机构、项目实施从体、开户银行签订的对应募集资金专户监管和谈随之终止。五、利用结余募集资金投入新项目概况（一）项目根基环境和投资打算1。项目名称：高机能过滤器及配套功能膜财产化项目。2。项目实施从体：浙江泰林新材料无限公司3。项目扶植内容：本项目为高机能过滤器及配套功能膜财产化出产扶植，次要产物为液体过滤膜、免疫层析膜、卵白转印膜、防水透气膜等高机能功能膜，以及微生物检测过滤器、除菌级过滤器、超滤过滤器等高机能过滤器。5。项目投资金额：本项目总投资为32，161。88万元，此中固定资产投资为27，492。21万元（土建工程17，926。47万元、机械设备8，765万元、准备费800。74万元），无形资产为1，537。00万元（地盘购买费1，500万元、软件37万元），铺底流动资金为3，132。67万元。6。资金来历：前述结余的募集资金10，936。88万元（现实金额以实施时残剩金额为准），其余部门以公司自有资金或通过其他融资体例筹集。（二）项目可行性阐发1。项目标布景环境公司聚焦生物手艺、精准医疗、制药工程、食物平安、新材料取体外诊断等范畴的手艺立异和产物开辟。基于财产平安取手艺自从化考量，公司持续推进财产链垂曲整合，历经多年手艺攻关，成功实现高机能膜自从出产。高机能过滤器及功能膜是公司将来成长沉点标的目的，本项目将构开国内领先的生物手艺及制药行业新型耗材及设备财产化，实现液体过滤膜、免疫层析膜、卵白转印膜、防水透气膜以及微生物检测过滤器、除菌级过滤器、超滤过滤器等产物的量产能力，进一步强化公司的焦点合作力，优化公司产物布局，提拔公司盈利能力。（1）国内膜财产规模高速成长中国的膜财产次要由膜材料、膜设备、膜系统集成、膜公用配套设备和膜系统利用企业所形成。1999年，中国膜财产总产值约为28亿元人平易近币，仅占全球总产值的1。7%；2014岁首年月次冲破千亿元，2019岁暮，膜工业总产值比“十二五”增加了一倍，年均增加速度20%以上，达到2，773亿元。（2）使用范畴持续扩宽，新兴范畴需求激增膜行业通过了多年的成长，因出产分歧手艺门类、分歧材料、分歧布局分歧使用场景的膜系列产物达上千种，使用场景持续提拔。医用膜次要用于制药、人工净器、血液分手、过滤、血浆浓缩以及医疗敷料等，次要产物有人工肾、人工肺等净器，针剂、疫苗等过滤膜和医疗敷料膜等。正在水处置膜范畴，水处置工程项目对膜的需求略有削弱，但电子工业超纯水等范畴的项目有较着增加；反渗入进口膜略有下降，国产膜国产化率有所增加。2）新兴财产：柔性显示用光学膜、新能源汽车电池隔阂、半导体需求激增；生物医药范畴的高精度分手膜市场空间广漠。气体分手膜成长敏捷，次要使用于石油化工、食物等范畴的物质分手和净化、特种分手和碳中和等范畴，高阻隔阂等特种功能膜次要使用于封拆等范畴。国外垄断高端市场目前，我国膜手艺财产仍处于由中低端产物自给自脚向中高端产物自从研发、进口替代的过渡阶段。2。投资项目标选址、拟占用地盘的面积、取得体例及地盘用处（1）投资项目标选址：杭州市富阳区；（2）拟占地面积：30亩；（3）地盘取得体例：“投标、拍卖或挂牌”出让体例获取；（4）地盘用处：工业用地。3。项目实施面对的风险及应对办法上述新项目曾经公司充实论证和系统规划，是公司办理层连系行业成长趋向和企业成长潜力进行的前瞻性计谋结构，相关项目标实施将进一步扩大公司出产规模、提超出跨越产效率及研发程度，对缓解公司产能瓶颈，推进公司成长计谋方针的实现，巩固业内领先地位，加强公司焦点合作力具有主要意义。虽然如斯，因为项目全体投资规模较大，各项目标实施需要必然的时间，涉及的环节也较多，因而正在项目扶植过程中，可能存正在因工程进度、工程质量、投资成本变化而导致的项目实施风险；项目扶植完成后，会大幅添加公司产能和新增固定资产折旧费用，若是财产政策、市场、运营办理等方面呈现严沉变化，导致项目产物市场需求未能达到预期程度，也会影响项目经济收益的实现，进而对企业经停业绩的不变增加发生晦气影响。应对办法：公司将亲近关心国度财产政策成长趋向，加强企业成长计谋研究，积极调整公司运营办理、营销、订价等策略，提高对相关政策、变化的顺应能力，为公司持久、不变成长供给根本。六、本次利用结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金对公司的影响公司利用结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金，是公司连系当前市场及公司全体运营成长等客不雅环境审慎做出的合理规划，是为进一步提高募集资金的利用效率，优化资金和资本设置装备摆设进行的响应结构。同时，新项目是从公司计谋成长连系市场现实需求出发，环绕公司从停业务进行的拓展，有益于推进公司中持久计谋规划逐渐落地，并进一步扩大市场份额，提拔公司分析合作实力，对公司营业持续成长有积极推进感化。若项目实施从体现实运营达到预期，有益于加强公司将来的成长能力、盈利能力以及外行业内的合作能力。本次将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金合适公司现实运营需要，不存正在损害股东好处的景象，不会对公司的一般运营发生晦气影响。公司将严酷恪守《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关，科学合理决策，加强募集资金利用的内部和外部监视，确保募集资金利用的无效，实现公司取投资者好处最大化。七、履行的相关审议法式（一）董事会审议环境2025年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金的议案》。鉴于公司2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目“细胞医治财产化配备制制项目”已扶植完毕并达到可利用形态，为提高募集资金利用效率，董事会同意公司将该募投项目结项，并将前述项目标结余募集资金投入新项目“高机能过滤器及配套功能膜财产化项目”及永世弥补流动资金，同时提请股东大会一并授权公司运营办理层全权打点上述事项，包罗但不限于打点新项目募集资金公用账户开户及监管和谈签定、募集资金划转等事宜。（二）监事会审议环境2025年4月24日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次将2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目“细胞医治财产化配备制制项目”结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金的事项不存正在损害公司股东好处的景象，合适上市公司募集资金利用的相关法令律例，该事项决策和审议法式、合规，监事会同意公司将该募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金，同意将上述事项提交公司股东大会审议。（三）董事特地会议审核看法2025年4月24日，审议通过了《关于2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金的议案》。经审议，董事认为，公司将2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目“细胞医治财产化配备制制项目”结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金的事项，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令律例及规范性文件及公司《募集资金办理轨制》的相关，合适公司现实运营环境和营业成长的需要，有益于阐扬募集资金利用效率，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。八、保荐机构的核查看法经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金的事项曾经履行了需要的审批法式，经公司董事会、监事会、董事特地会议审议核准，尚需提交股东大会审议，合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关法令律例的，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象，不会对公司运营、财政情况发生晦气影响。综上所述，保荐机构对公司2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金的事项无。（本页无注释，为《长城证券股份无限公司关于浙江泰林生物手艺股份无限公司关于2021年向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金的核查看法》之签章页）保荐代表人签字：白毅敏严绍东长城证券股份无限公司年月日 一、募集资金根基环境 二、募集资金存放、办理和利用环境 三、募投项目结项及结余环境 四、结余募集资金利用打算 五、利用结余募集资金投入新项目概况 六、本次利用结余募集资金投入新项目及永世弥补流动资金对公司的影响 七、履行的相关审议法式。